发布日期:2024-09-07 15:39 点击次数:170
本站讯息,9月4日,招商招悦纯债A最新单元净值为1.1156元,累计净值为1.3827元,较前一往复日高潮0.04%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.09%,近3个月高潮1.11%,近6个月高潮2.25%,近1年高潮4.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招悦纯债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报浮现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比99.08%,现款占净值比0.24%。
该基金的基金司理为夏里鹏、王娟娟,基金司理夏里鹏于2021年8月2日起任职本基金基金司理,任职时代累计呈报14.25%。基金司理王娟娟于2021年12月31日起任职本基金基金司理,任职时代累计呈报11.61%。
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